本书的内容涵盖股票估值、债券理论、期货期权等资产估值原理的核心内容，涉及B-S模型、多阶段模型、二阶式期权定价模型等经济金融理论模型。全书更加注重数学在经济学中的运用，盖了详尽的理论阐释、结论分析及相关图表。
《资产估值原理》的内容涵盖股票估值、债券理论、期货期权等资产估值原理的核心内容，涉及B-S模型、多阶段模型、二阶式期权定价模型等经济金融理论模型，并结合经典案例与数据，使读者更好地掌握资产估值理论与专业知识。与其他同类教材相比，本书更加注重数学在经济学中的运用。
《资产估值原理》的内容不仅适用于高等院校金融及相关专业的高年级本科生、研究生，也适用于金融从业人员，此外，对个人的财富管理也颇有助益。
Frank Hugh Koger III现为北京大学汇丰商学院助教授。他拥有美国路易斯安娜州立大学化学工程本科学位、南卡罗莱纳州立大学MBA学位，以及杜兰大学金融学博士学位，研究领域为公司金融与政治、投资学。
Part I The Basics
Chapter 1 Review of Financial Basics
Chapter 2 Historical Returns
Part II Risk, Reward, Portfolio Theory and Capital Market Equilibrium
Chapter 3 Future (Nest Period) Return
Chapter 4 Optimal Portfolio Identification
Chapter 5 Capital Market Line, Market Model and Security Market Line
Chapter 6 Arbitrage Pricing Theory
Part III Equity Valuation
Chapter 7 Review of Financial Accounting Statements
Chapter 8 Financial Statement Analysis and Relative Valuation
Chapter 9 Absolute Valuation: Discounting Cash Flows
Chapter 10 Earnings Multiplier Model
Part IV Bond Theory
Chapter 11 Introduction to Bonds
Chapter 12 March to Maturity and Malkiel Results
Chapter 13 Approximations to Price-yield Relations
Chapter 14 Pricing Bonds Between Coupon Dates
Chapter 15 Rate and Yield Metrics
Part V Options
Chapter 16 Expiration Date Option Payoffs and Profits
Chapter 17 Option Valuation: Single Period Binomial Model
Chapter 18 Option Valuation: Multi-period Model
Chapter 19 American Binomial Option Pricing Model
Chapter 20 Option Valuation: Black-Scholes Model
Solutions to Selected End-of-chapter Problems
References and Suggested Readings
Index
书单推荐
