本教材以期货行业的相关工作岗位为切入点，针对期货行业相关经营机构初级管理人员、专业人员、投资分析和咨询人员、经纪人和投资者等不同群体，确定了教材的结构和内容，并进行有针对性的实践训练。
全书分为理论篇和实践篇两个部分。主要介绍了金融衍生工具的概述、远期与期货类衍生工具、期权类衍生工具、互换类衍生工具、信用衍生产品、金融衍生品市场监管与风险控制等内容，涵盖了金融衍生工具的定义、特点、分类、功能、作用、定价、交易、结算、风险管理、投资策略等方面，体现了全面性和系统性。
李杰辉，福建江夏学院金融学院投资系主任，副教授,国家一级理财规划师，福建省级一流本科（投资学专业）专业负责人，福建省社科基地金融风险管理研究中心，福建省金融科技创新重点实验室核心成员。长期从事投融资领域研究，发表论文二十余篇，先后主持并参与福建省社科规划重大项目、福建省社科后期资助重大项目福建省本科高校教改重大项目,福建省“课程思政”教改项目等十余项。
理论篇
第一章 金融衍生工具概述 3
第一节 金融衍生工具的定义及分类 4
第二节 金融衍生工具市场的功能 5
第三节 金融衍生工具的产生和发展 8
第二章 远期与期货类金融衍生工具 12
第一节 远期合约及其应用 13
第二节 期货合约与期货交易制度 22
第三章 期货定价的理论与分析 47
第一节 期货的定价原理 48
第二节 外汇期货的定价 53
第三节 利率期货的定价 55
第四节 股指期货的定价 66
第四章 期货的交易策略 70
第一节 期货交易策略的定义与分类 71
第二节 期货的套期保值策略 72
第三节 期货的投机策略 82
第四节 期货的套利策略 87
第五章 期权类金融衍生工具 97
第一节 期权交易概述 98
第二节 期权价格的构成 104
第三节 奇异期权及期权类衍生工具 113
第四节 我国期权市场发展概况 119
第六章 期权的定价及交易策略 124
第一节 期权定价模型 125
第二节 期权交易策略 131
第三节 期权价格的敏感性指标 144
第七章 期货及期权价格分析 155
第一节 期货与期权行情解读 156
第二节 基本面分析法 165
第三节 技术分析法 181
第八章 互换类金融衍生工具 205
第一节 互换概述 206
第二节 利率互换 209
第三节 货币互换 215
第四节 我国互换市场概况 220
第九章 信用衍生产品 224
第一节 信用衍生产品的概述 225
第二节 信用衍生产品的主要种类 227
第三节 我国信用衍生产品市场的概况 236
第十章 金融衍生品市场监管与风险控制 240
第一节 金融衍生品市场的风险及其成因 241
第二节 我国金融衍生品市场监管体系 248
第三节 金融衍生品市场风险控制 251
实训篇
实训项目一 期货业务咨询服务 257
实训项目二 期货交易开户与销户 263
实训项目三 期货交易流程 279
实训项目四 期货交割流程 284
实训项目五 期货交易策略之一———套期保值 289
实训项目六 期货交易策略之二———期货投机交易 294
实训项目七 期货交易策略之三———期货套利交易 297
实训项目八 期权投资实操 300
实训项目九 期货期权基本面分析 304
实训项目十 期货期权技术分析 310
实训项目十一 利率互换设计 317
实训项目十二 信用违约互换设计 320
参考文献 324
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